Certificat à gestion active

    Ascend Wealth Emerging Market Bond Reference Portfolio

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume coté à l'achat -- ---

    USD
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    -18.78%
    Volatilité p.a.
    5.11%
    Baisse maximale
    -30.42%
    Nombre de positions
    39
    Sharpe Ratio
    -1.29

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation
    97.27%
    Espèces
    2.73%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    5.125% Mo Du Fin Hldg (USD) 2029-05-07

    ISIN USN6000DAA11

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.20%

    4.875% Bancolombia (USD) 2027-10-18

    ISIN US05968LAK89

    Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.92%

    5.5% Hyundai Cap (USD) 2026-03-30

    ISIN US44891CCB72

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.92%

    5.375% KOMIR (USD) 2028-05-11

    ISIN XS2600704956

    Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.92%

    5.45% SMBC Av Cap Fn (USD) 2028-05-03

    ISIN USG82296AG21

    Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.91%

    5.375% SK On (USD) 2026-05-11

    ISIN XS2612749908

    Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.90%

    5.15% Pertamina Geo E (USD) 2028-04-27

    ISIN USY7140EAA65

    Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.89%

    5.5% Doosan Enerbili (USD) 2026-07-17

    ISIN XS2644967304

    Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.88%

    5.75% LG ENERGY SOLU (USD) 2028-09-25

    ISIN USY5S5CGAB83

    Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.88%

    4.875% CK Hutchison (USD) 2033-04-21

    ISIN USG21819AB63

    Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.87%

    5% KHNP (USD) 2028-07-18

    ISIN USY4899GGB33

    Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.87%

    4.851% TNB Global Ven (USD) 2028-11-01

    ISIN XS1897339096

    Pays: MalaisieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.87%

    4.75% Saudi Arabia (USD) 2028-01-18

    ISIN XS2577134401

    Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.86%

    5.45% MIND ID (USD) 2030-05-15

    ISIN USY7140WAF50

    Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.86%

    4.774% 1st Ab Dhabi Bk (USD) 2028-06-06

    ISIN XS2615919284

    Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.86%

    5.5% Hanwha TotalE (USD) 2029-07-18

    ISIN XS2740446757

    Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.86%

    5.3% Bangkok Bk Hk (USD) 2028-09-21

    ISIN USY06072AG07

    Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.85%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.85%

    5.75% Uzpromstroybank (USD) 2024-12-02

    ISIN XS2083131859

    Pays: OuzbékistanSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.85%

    4.5% SABIC Capita II BV (USD) 2028-10-10

    ISIN XS1890684761

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.84%

    4.75% Republic of Indonesia (USD) 2029-02-11

    ISIN US455780CH76

    Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.84%

    5.45% HPCL-Mittal (USD) 2026-10-22

    ISIN XS2052949968

    Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.83%

    4.8% DIB Sukuk (USD) 2028-08-16

    ISIN XS2579950200

    Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.83%

    4.723% Saudi (USD) 2028-09-27

    ISIN XS1877838877

    Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.82%

    3.125% Credito (USD) 2030-07-01

    ISIN US05971V2C81

    Pays: PérouSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.74%

    3.875% Republic of Colombia (USD) 2027-04-25

    ISIN US195325DL65

    Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.72%

    4.5% Petroleos Mexicanos (USD) 2026-01-23

    ISIN US71654QBW15

    Pays: MexiqueSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 2.68%

    3.375% Oil & Natural Gas (USD) 2029-12-05

    ISIN XS2087717364

    Pays: IndeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.61%

    3.75% Africa Finance (USD) 2029-10-30

    ISIN XS2072933778

    Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.54%

    3.882% GENM Cap Labn (USD) 2031-04-19

    ISIN USY2700RAA06

    Pays: MalaisieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.54%

    3.75% Suzano Austria (USD) 2031-01-15

    ISIN US86964WAJ18

    Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.53%

    4.7% BOAD (USD) 2031-10-22

    ISIN XS2063540038

    Pays: TogoSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.50%

    3.541% Indofood CBP (USD) 2032-04-27

    ISIN XS2399787899

    Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.50%

    4.7% Pertamina (USD) 2049-07-30

    ISIN US69370RAE71

    Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.47%

    5.8% Hyundai Cap (USD) 2030-04-01

    ISIN US44891CCE12

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.49%

    4.75% Sino-Ocean (USD) 2029-08-05

    ISIN XS2034822564

    Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.34%

    4.75% Sino-Ocean (USD) 2030-01-14

    ISIN XS2098034452

    Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.22%

    3.125% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2025-10-22

    ISIN XS2240971742

    Pays: ChineSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.20%
    Subtotal Obligation:
    97.27%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.73%
    Subtotal Espèces:
    2.73%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd

    Informations sur les produits

    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif

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