Certificat à gestion active

    Fortune Balanced Bond Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume coté à l'achat -- ---

    USD
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    Fortune Balanced Bond Index: 118.41 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    18.50%
    Volatilité p.a.
    6.00%
    Baisse maximale
    -20.29%
    Nombre de positions
    42
    Sharpe Ratio
    0.12

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation
    98.93%
    Espèces
    0.92%
    Swap
    0.15%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    7% UBS Group Funding (USD)

    ISIN CH0271428333

    Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.82%

    1.75% United States (USD) 2041-08-15

    ISIN US912810TA60

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.91%

    9.5% Arabian Centres (USD) 2029-03-06

    ISIN XS2756519232

    Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.62%

    7.875% Panama (USD) 2057-03-01

    ISIN US698299BZ66

    Pays: PanamaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.59%

    6.5% Nickel Mlns (USD) 2024-04-01

    ISIN XS2325213689

    Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.58%

    5.25% Amaggi Lux Int (USD) 2028-01-28

    ISIN USL0183BAA90

    Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.31%

    5.625% Cloverie (USD) 2046-06-24

    ISIN XS1385999492

    Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.01%

    6.251% Credit Agricole (USD) 2035-01-10

    ISIN USF2R125Q730

    Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.97%

    6.75% LEVIATHAN BOND (USD) 2030-06-30

    ISIN IL0011677908

    Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.96%

    7.875% VW Intl Finance (EUR)

    ISIN XS2675884733

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.93%

    6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

    ISIN XS1002121454

    Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 2.70%

    6.375% AXA (EUR)

    ISIN XS2737652474

    Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.63%

    6.25% AIB Grp (EUR)

    ISIN XS2010031057

    Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.54%

    9.5% we soda (USD) 2028-10-06

    ISIN USG95448AA75

    Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.51%

    11.25% Rakuten Group Inc. (USD) 2027-02-15

    ISIN USJ64264AG96

    Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.49%

    3.25% Pershing Square (USD) 2030-11-15

    ISIN XS2250902389

    Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.48%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.44%

    8.5% Braskem Nether (USD) 2031-01-12

    ISIN USN15516AH53

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.42%

    6.25% Banco do Brasil (USD) 2030-04-18

    ISIN USP2000TAB19

    Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.41%

    6.125% Northern Star Res (USD) 2033-04-11

    ISIN USQ6951UAA99

    Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.39%

    9% Ithaca Ener Nth (USD) 2026-07-15

    ISIN USG49774AB18

    Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.38%

    5.625% Argentum Nethld (USD) 2052-08-15

    ISIN XS1423777215

    Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.37%

    5.25% Corp Financiera de D (USD) 2029-07-15

    ISIN USP3R94GAA71

    Pays: PérouSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.33%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.33%

    5.875% QBE Insur Group (USD) 2046-06-17

    ISIN XS1423722823

    Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.32%

    7.875% DNO (USD) 2026-09-09

    ISIN NO0011088593

    Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.32%

    7.129% Bk Leumi Le-Israel (USD) 2033-07-18

    ISIN IL0060406795

    Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.32%

    6.875% OCP (USD) 2044-04-25

    ISIN XS1061043367

    Pays: MarocSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.27%

    6% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN US251525AX97

    Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.27%

    4.875% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2238020445

    Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.17%

    5.125% RE1 (USD) 2080-09-24

    ISIN USQ8053LAB01

    Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.14%

    7.25% MC Brazil Downstream Trading SARL (USD) 2031-06-30

    ISIN USL626A6AA24

    Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.05%

    6.95% MHP Lux (USD) 2026-04-03

    ISIN XS1713469911

    Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.04%

    4.25% G Cty Europe (EUR) 2025-09-11

    ISIN XS1829325239

    Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.82%

    4.926% Broadcom (USD) 2037-05-15

    ISIN USU1109MBA37

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.68%

    8.5% Energean (USD) 2033-09-30

    ISIN IL0011971442

    Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.46%

    7.625% Kondor Finance (USD) 2028-11-08

    ISIN XS2077601610

    Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.41%

    2.743% Lincoln National Corp (USD) 2066-05-17

    ISIN US534187AS84

    Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.39%

    5.25% Li & Fung (USD)

    ISIN XS1389118453

    Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.16%
    Subtotal Obligation:
    98.93%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.90%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.02%
    Subtotal Espèces:
    0.92%

    Forward foreign exchange position EUR/USD

    ISIN

    Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.15%
    Subtotal Swap:
    0.15%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd

    Informations sur les produits

    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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