Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Obligation | 55.89% |
Espèces | 43.72% |
Swap | 0.39% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
1.75% United States (USD) 2041-08-15 ISIN US912810TA60 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 9.27% |
7% UBS Group Funding (USD) ISIN CH0271428333 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.35% |
7.875% Panama (USD) 2057-03-01 ISIN US698299BZ66 | Pays: Panama | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.36% |
5.625% Cloverie (USD) 2046-06-24 ISIN XS1385999492 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.76% |
6.251% Credit Agricole (USD) 2035-01-10 ISIN USF2R125Q730 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.67% |
6.75% LEVIATHAN BOND (USD) 2030-06-30 ISIN IL0011677908 | Pays: Israël | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.56% |
6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR) ISIN XS1002121454 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.33% |
9.5% we soda (USD) 2028-10-06 ISIN USG95448AA75 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.00% |
5.25% Corp Financiera de D (USD) 2029-07-15 ISIN USP3R94GAA71 | Pays: Pérou | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.94% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.88% |
7.129% Bk Leumi Le-Israel (USD) 2033-07-18 ISIN IL0060406795 | Pays: Israël | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.86% |
6.875% OCP (USD) 2044-04-25 ISIN XS1061043367 | Pays: Maroc | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.78% |
6.95% MHP Lux (USD) 2026-04-03 ISIN XS1713469911 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.44% |
4.25% G Cty Europe (EUR) 2025-09-11 ISIN XS1829325239 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.28% |
5.25% Li & Fung (USD) ISIN XS1389118453 | Pays: Bermudes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.41% |
Subtotal Obligation: | 55.89% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 33.60% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 10.11% |
Subtotal Espèces: | 43.72% | |||
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.39% |
Subtotal Swap: | 0.39% | |||
Total : | 100.00% |