Certificats à gestion active
    Certificat à gestion active

    Fortune Balanced Bond Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume coté à l'achat -- ---

    USD
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    Fortune Balanced Bond Index: 116.43 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		16.94%
    Volatilité p.a.
    		5.97%
    Baisse maximale
    		-20.29%
    Nombre de positions
    		18
    Sharpe Ratio
    		0.07

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		55.89%
    Espèces    		43.72%
    Swap    		0.39%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    1.75% United States (USD) 2041-08-15

    ISIN US912810TA60

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.27%

    7% UBS Group Funding (USD)

    ISIN CH0271428333

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.35%

    7.875% Panama (USD) 2057-03-01

    ISIN US698299BZ66

    		Pays: PanamaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.36%

    5.625% Cloverie (USD) 2046-06-24

    ISIN XS1385999492

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.76%

    6.251% Credit Agricole (USD) 2035-01-10

    ISIN USF2R125Q730

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.67%

    6.75% LEVIATHAN BOND (USD) 2030-06-30

    ISIN IL0011677908

    		Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.56%

    6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

    ISIN XS1002121454

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.33%

    9.5% we soda (USD) 2028-10-06

    ISIN USG95448AA75

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.00%

    5.25% Corp Financiera de D (USD) 2029-07-15

    ISIN USP3R94GAA71

    		Pays: PérouSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.94%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.88%

    7.129% Bk Leumi Le-Israel (USD) 2033-07-18

    ISIN IL0060406795

    		Pays: IsraëlSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.86%

    6.875% OCP (USD) 2044-04-25

    ISIN XS1061043367

    		Pays: MarocSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.78%

    6.95% MHP Lux (USD) 2026-04-03

    ISIN XS1713469911

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.44%

    4.25% G Cty Europe (EUR) 2025-09-11

    ISIN XS1829325239

    		Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.28%

    5.25% Li & Fung (USD)

    ISIN XS1389118453

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.41%
    Subtotal Obligation:
    55.89%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 33.60%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 10.11%
    Subtotal Espèces:
    43.72%

    Forward foreign exchange position EUR/USD

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.39%
    Subtotal Swap:
    0.39%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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