Certificats à gestion active
    Certificat à gestion active

    Minerva Soter A Multi Asset Income Index

    Open-End | Currency: USD

    USD
    Volume coté à l'achat -- ---

    USD
    Volume coté à la vente -- ---

    Spread

    Minerva Soter A Multi Asset Income Index: 114.85 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		15.02%
    Volatilité p.a.
    		5.32%
    Baisse maximale
    		-19.76%
    Nombre de positions
    		31
    Sharpe Ratio
    		0.01

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		81.67%
    Espèces    		11.36%
    Action    		6.97%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    5.203% Vontobel (USD) 2024-06-20

    ISIN CH1326926958

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.88%

    11.25% Rakuten Group Inc. (USD) 2027-02-15

    ISIN USJ64264AG96

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.99%

    9.375% Societe Generale SA (USD)

    ISIN USF8500RAC63

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.94%

    5.125% UBS Group AG (USD) 2024-05-15

    ISIN CH0244100266

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.91%

    7.5% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN US251525AN16

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.89%

    9.625% Barclays (USD)

    ISIN US06738ECN31

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.89%

    5.75% FWD Group (USD) 2024-07-09

    ISIN XS2022434364

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.75%

    0% FWD Group (USD)

    ISIN XS1628340538

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.67%

    7% Commerzbank AG (USD)

    ISIN XS2024502960

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.60%

    6.15% Shui On Dev Hld (USD) 2024-08-24

    ISIN XS2219615957

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.15%

    5.187% Vontobel (USD) 2024-07-18

    ISIN CH1334837551

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.51%

    5% Nan Fung (USD)

    ISIN XS2226621840

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.16%

    5.875% Bk of East Asia (USD)

    ISIN XS2049804896

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.91%

    8.4% FWD Grp Hldg (USD) 2029-04-05

    ISIN USG37049AB20

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.41%

    6.85% Fortune (USD) 2024-07-02

    ISIN XS2132420758

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.37%

    7.75% Cn Hongqiao Grp (USD) 2025-03-27

    ISIN XS2793673083

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.36%

    6.375% FWD Group (USD)

    ISIN XS2038876558

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.30%

    7.875% Std Chartered (USD)

    ISIN USG84228GE26

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.28%

    5.95% Fortune (USD) 2025-10-19

    ISIN XS2238561794

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.25%

    4.6% GLP (USD)

    ISIN XS2357239057

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.25%

    5.45% Estate Sky (USD) 2025-07-21

    ISIN XS2360202829

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.11%

    3.875% Glb Logistic Pp (USD) 2025-06-04

    ISIN XS1242348164

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.09%

    4.8% Nwd Fin (Bvi) (USD)

    ISIN XS2268392599

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.87%

    4.2% Bk Tabungan Negara (USD) 2025-01-23

    ISIN XS2099372802

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    8.375% Agile Grp Hldgs (USD)

    ISIN XS2003471617

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.20%

    5.5% CIFI Holdings (USD) 2023-01-23

    ISIN XS1750975200

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.19%

    3.45% Shimao Grp (USD) 2031-01-11

    ISIN XS2276735326

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.13%
    Subtotal Obligation:
    81.67%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.36%
    Subtotal Espèces:
    11.36%

    Apple Inc.

    ISIN US0378331005

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 5.91%

    Industrial and Commercial Bank of China Limited

    ISIN CNE1000003G1

    		Pays: ChineSecteurs: Secteur financierDevises: HKDPoids: 0.54%

    China Construction Bank Corporation

    ISIN CNE1000002H1

    		Pays: ChineSecteurs: Secteur financierDevises: HKDPoids: 0.52%
    Subtotal Action:
    6.97%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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