Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Obligation | 81.67% |
Espèces | 11.36% |
Action | 6.97% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
5.203% Vontobel (USD) 2024-06-20 ISIN CH1326926958 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.88% |
11.25% Rakuten Group Inc. (USD) 2027-02-15 ISIN USJ64264AG96 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.99% |
9.375% Societe Generale SA (USD) ISIN USF8500RAC63 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.94% |
5.125% UBS Group AG (USD) 2024-05-15 ISIN CH0244100266 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.91% |
7.5% Deutsche Bank AG (USD) ISIN US251525AN16 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.89% |
9.625% Barclays (USD) ISIN US06738ECN31 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.89% |
5.75% FWD Group (USD) 2024-07-09 ISIN XS2022434364 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.75% |
0% FWD Group (USD) ISIN XS1628340538 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.67% |
7% Commerzbank AG (USD) ISIN XS2024502960 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.60% |
6.15% Shui On Dev Hld (USD) 2024-08-24 ISIN XS2219615957 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.15% |
5.187% Vontobel (USD) 2024-07-18 ISIN CH1334837551 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.51% |
5% Nan Fung (USD) ISIN XS2226621840 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.16% |
5.875% Bk of East Asia (USD) ISIN XS2049804896 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.91% |
8.4% FWD Grp Hldg (USD) 2029-04-05 ISIN USG37049AB20 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.41% |
6.85% Fortune (USD) 2024-07-02 ISIN XS2132420758 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.37% |
7.75% Cn Hongqiao Grp (USD) 2025-03-27 ISIN XS2793673083 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.36% |
6.375% FWD Group (USD) ISIN XS2038876558 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.30% |
7.875% Std Chartered (USD) ISIN USG84228GE26 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.28% |
5.95% Fortune (USD) 2025-10-19 ISIN XS2238561794 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.25% |
4.6% GLP (USD) ISIN XS2357239057 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.25% |
5.45% Estate Sky (USD) 2025-07-21 ISIN XS2360202829 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.11% |
3.875% Glb Logistic Pp (USD) 2025-06-04 ISIN XS1242348164 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.09% |
4.8% Nwd Fin (Bvi) (USD) ISIN XS2268392599 | Pays: Îles Vierges Britanniques | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.87% |
4.2% Bk Tabungan Negara (USD) 2025-01-23 ISIN XS2099372802 | Pays: Indonésie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.58% |
8.375% Agile Grp Hldgs (USD) ISIN XS2003471617 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.20% |
5.5% CIFI Holdings (USD) 2023-01-23 ISIN XS1750975200 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.19% |
3.45% Shimao Grp (USD) 2031-01-11 ISIN XS2276735326 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.13% |
Subtotal Obligation: | 81.67% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.36% |
Subtotal Espèces: | 11.36% | |||
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 5.91% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited ISIN CNE1000003G1 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 0.54% |
China Construction Bank Corporation ISIN CNE1000002H1 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 0.52% |
Subtotal Action: | 6.97% | |||
Total : | 100.00% |