Spread
NextGen Brands Index: 160.43 USD|Dernière modification:
Spread
NextGen Brands Index: 160.43 USD|Dernière modification:
Rendement (depuis l'émission) | 58.79% |
Volatilité p.a. | 19.65% |
Baisse maximale | -33.69% |
Nombre de positions | 36 |
Sharpe Ratio | 0.28 |
Action | 99.47% |
Espèces | 0.53% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
The Walt Disney Company ISIN US2546871060 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 4.26% |
Ferrari N.V. ISIN NL0011585146 | Pays: Italie | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.23% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 4.13% |
Crocs Inc ISIN US2270461096 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.89% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.80% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 3.70% |
Heineken NV ISIN NL0000009165 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 3.67% |
Compagnie Financière Richemont SA ISIN CH0210483332 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: CHF | Poids: 3.58% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.58% |
Coca-Cola Company ISIN US1912161007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 3.49% |
CVS Health Corp. ISIN US1266501006 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 3.39% |
First Watch Restaurant Group Inc ISIN US33748L1017 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.37% |
Moncler SpA ISIN IT0004965148 | Pays: Italie | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 3.37% |
On Holding Ltd ISIN CH1134540470 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.32% |
Li Ning Company Limited ISIN KYG5496K1242 | Pays: Chine | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 3.28% |
Airbnb Inc. ISIN US0090661010 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.26% |
Constellation Brands, Inc. ISIN US21036P1084 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 3.24% |
Samsonite International S.A. ISIN LU0633102719 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: HKD | Poids: 3.23% |
Costco Wholesale Corp. ISIN US22160K1051 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.21% |
Visa Inc. ISIN US92826C8394 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.01% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.99% |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. ISIN US90384S3031 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.95% |
Mondelez International ISIN US6092071058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 2.85% |
Lululemon Athletica Inc. ISIN US5500211090 | Pays: Canada | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.81% |
Columbia Sportswear Co. ISIN US1985161066 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.77% |
The Duckhorn Portfolio Inc ISIN US26414D1063 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 2.77% |
Kering SA ISIN FR0000121485 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.50% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.50% |
Brunswick Corp. ISIN US1170431092 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.24% |
Nike Inc. ISIN US6541061031 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.14% |
YETI Holdings Inc. ISIN US98585X1046 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.96% |
Subtotal Action: | 99.47% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.35% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.09% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.08% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.01% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 0.53% | |||
Total : | 100.00% |