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2.75% p.a. Floored Floater on USD 3M-LIBOR with Reference Bond

  • N° valeur 34838395
  • ISIN CH0348383958
  • Symbole YMAAMV
Vente (indicatif)%
Nominal
Achat (indicatif)%
Nominal
DeviseUSD
Cours de
Sell
Buy
  • Certificat garanti par nantissement
  • Entités de Référence

Les Produits Structurés avec emprunt de référence sont des produits financieLes produits structurés liés au crédit des entités de référence sont des produits financiers complexes. Outre les risques classiques tels que le risque de marché, le risque de change et le risque de l'émetteur (ce dernier étant réduit en raison de la garantie COSI), les investisseurs supportent les risques spécifiques associés à l'entité de référence concernée et découlant de celle-ci. Il est conseillé aux investisseurs de s'assurer qu'ils comprennent et approuvent pleinement les risques associés aux produits structurés avec entités de référence avant d'acheter de tels produits.

USD 3M-LIBORUSD 
Veuillez noter que ces cours sont indicatifs.

Documents

Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 2.75% p.a. Floored Floater on USD 3M-LIBOR with Reference Bond
CH-Sec.No: 34838395
ISIN: CH0348383958

COUPON FIXING

The coupon for the next coupon period has been fixed as follows:

Reference: USD 3M-LIBOR
Reference interest rate: 0.12575%
Effective date: 29.07.2021

Next coupon period: 02.08.2021 - 02.11.2021
Next coupon rate: 2.75% p.a.

Date: 29.07.2021
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.com
Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 2.75% p.a. Floored Floater on USD 3M-LIBOR with Reference Bond
CH-Sec.No 34838395
ISIN: CH0348383958

Facts:
Changes regarding guarantor of the derivatives

Issuer:
Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (Vontobel Holding AG as guarantor)

As of 13 July 2021 the rating agency Moody’s amended the long-term issuer rating of Vontobel Holding AG, Zurich to A2 (new) from A3 (old).

Further information and details about these news ratings and changes are available on the Vontobel website https://www.vontobel.com/en-ch/about-vontobel/investor-relations/credit-ratings/.

Date: 16 July 2021
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.com
Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 2.75% p.a. Floored Floater on USD 3M-LIBOR with Reference Bond
CH-Sec.No: 34838395
ISIN: CH0348383958

COUPON FIXING

The coupon for the next coupon period has been fixed as follows:

Reference: USD 3M-LIBOR
Reference interest rate: 0.17563%
Effective date: 29.04.2021

Next coupon period: 03.05.2021 - 02.08.2021
Next coupon rate: 2.75% p.a.

Date: 29.04.2021
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.com
Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 2.75% p.a. Floored Floater on USD 3M-LIBOR with Reference Bond
CH-Sec.No: 34838395
ISIN: CH0348383958

COUPON FIXING

The coupon for the next coupon period has been fixed as follows:

Reference: USD 3M-LIBOR
Reference interest rate: 0.20188%
Effective date: 29.01.2021

Next coupon period: 02.02.2021 - 03.05.2021
Next coupon rate: 2.75% p.a.

Date: 29.01.2021
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.com
TypeDateTitre
Fixing29.07.2021Coupon Fixing
Notice16.07.2021Changes regarding guarantor of the derivatives
Fixing29.04.2021Coupon Fixing
Fixing29.01.2021Coupon Fixing

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