Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Obligation | 97.32% |
Action | 1.18% |
Produit structuré | 0.75% |
Espèces | 0.75% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
6.25% Gunvor Group (USD) 2026-09-30 ISIN XS2362619053 | Pays: Chypre | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.29% |
10% Sdrll New Fin (USD) 2026-07-15 ISIN USG8000AAH61 | Pays: Bermudes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.01% |
13.5% Petroleum Geo (USD) 2027-03-31 ISIN NO0012873670 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.95% |
20% AUS CAP Fd I (USD) 2026-06-20 ISIN XS2491931783 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.20% |
8.5% Sherritt Intl (CAD) 2026-11-30 ISIN CA823901AM50 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 5.43% |
7.95% CS Group (USD) 2025-01-09 ISIN US22550L2L41 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.83% |
10.25% Tullow Oil (USD) 2026-05-15 ISIN USG91237AB60 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.21% |
7.5% Trafigura Grp (EUR) ISIN XS2033327854 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.09% |
7.875% DNO (USD) 2026-09-09 ISIN NO0011088593 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.03% |
5% Puma Int Finan (USD) 2026-01-24 ISIN XS1751117604 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.03% |
0.7% ADNOC (USD) 2024-06-04 ISIN XS2348411062 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.71% |
3.45% USB Realty (USD) ISIN US903312AA48 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.70% |
4.125% Ecopetrol (USD) 2025-01-16 ISIN US279158AK55 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.09% |
5.5% Harbour Ener (USD) 2026-10-15 ISIN US411618AB75 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.04% |
8.5% Brooge Pet&Gas (USD) 2025-09-24 ISIN NO0010893076 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.76% |
9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15 ISIN USU37016AC37 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.43% |
4% VEON Holdings (USD) 2025-04-09 ISIN XS2058691663 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.37% |
3.213% World Bank (USD) 2034-07-31 ISIN US45905UPQ12 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.11% |
14% Varia SO II Blg (EUR) 2024-05-31 ISIN XS2249607941 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.09% |
2.988% Citigroup Inc. (USD) 2034-01-29 ISIN US1730T0E963 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.96% |
2.625% SPP Infr Fin (EUR) 2025-02-12 ISIN XS1185941850 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.63% |
5.875% Traf Fund (USD) 2025-09-23 ISIN XS2232101803 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.59% |
3.5% KBC IFIMA (USD) 2025-02-07 ISIN XS0210976329 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.52% |
1.85% Citigroup Glbl (USD) 2025-09-30 ISIN XS2045001935 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.49% |
8% Bay Area Gold (HKD) 2021-09-30 ISIN XS0880097620 | Pays: Bermudes | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 1.45% |
5.915% World Bank (USD) 2034-11-28 ISIN US45905UQU15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.44% |
1.125% Bigben Interactive (EUR) 2026-02-19 ISIN FR0014001WC2 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.36% |
6.75% Intralot Cap Lu (EUR) 2050-09-15 ISIN XS1405774727 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.22% |
4.75% William Hill (GBP) 2026-05-01 ISIN XS1989833816 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.75% |
8% Solocal Group (EUR) 2025-03-15 ISIN FR0013237484 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.71% |
4.215% Coca-Cola Ice (USD) 2024-09-19 ISIN XS1577950402 | Pays: Turquie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.62% |
12% Seadrill New (USD) 2025-07-15 ISIN USG80ESCAA76 | Pays: Bermudes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.13% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581879116 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.05% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581978793 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.02% |
0% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581979767 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.00% |
Subtotal Obligation: | 97.32% | |||
Fannie Mae Vorzug Namen ISIN US3135867527 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.58% |
Petra Diamonds Ltd ISIN BMG702782084 | Pays: Bermudes | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.47% |
California Resources Corp ISIN US13057Q3056 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 0.10% |
Solocal Group ISIN FR00140006O9 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 0.03% |
Subtotal Action: | 1.18% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.85% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: -0.10% |
Subtotal Espèces: | 0.75% | |||
Underlying Tracker Leonteq Secur ohne festen Verfall ISIN CH0513599438 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.68% |
CA Resources Call Wts California Res Rg 27.10.2024 USD ISIN US13057Q1233 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.08% |
Subtotal Produit structuré: | 0.75% | |||
Total : | 100.00% |