Premium Europe Conviction Index
Open End | Währung: EURSpread
Spread
Rendement (depuis l'émission) | 34.71% |
Volatilité p.a. | 14.44% |
Baisse maximale | -31.24% |
Nombre de positions | 52 |
Sharpe Ratio | 0.21 |
Action | 51.60% |
Obligation | 24.65% |
Fonds | 11.45% |
Espèces | 11.15% |
Indice | 1.15% |
Swap | 0.00% |
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 1.94% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.63% |
Heidelberg Materials AG ISIN DE0006047004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.59% |
Thales SA ISIN FR0000121329 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.54% |
Cie Générale des Etablissements Michelin ISIN FR001400AJ45 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.54% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.54% |
Hermes International ISIN FR0000052292 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.54% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 1.53% |
Veolia Environnement ISIN FR0000124141 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.53% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1.53% |
Accor SA ISIN FR0000120404 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.53% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Pays: France | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 1.52% |
Inditex SA ISIN ES0148396007 | Pays: Espagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.52% |
Orange S.A. ISIN FR0000133308 | Pays: France | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 1.52% |
Deutsche Telekom AG ISIN DE0005557508 | Pays: Allemagne | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 1.52% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.51% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Pays: Danemark | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: DKK | Poids: 1.51% |
Haleon PLC ISIN GB00BMX86B70 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: GBP | Poids: 1.51% |
Air Liquide SA ISIN FR0000120073 | Pays: France | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.51% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.51% |
Tenaris SA ISIN LU2598331598 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.50% |
easyJet PLC ISIN GB00B7KR2P84 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: GBP | Poids: 1.49% |
TotalEnergies SE ISIN FR0000120271 | Pays: France | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.49% |
Wartsila OYJ ISIN FI0009003727 | Pays: Finlande | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.49% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1.48% |
Danone SA ISIN FR0000120644 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1.48% |
La Française des Jeux Saem ISIN FR0013451333 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.47% |
Wolters Kluwer NV ISIN NL0000395903 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1.47% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.47% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1.46% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.44% |
ENI SpA ISIN IT0003132476 | Pays: Italie | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.44% |
Coca-Cola Europacific Partners PLC ISIN GB00BDCPN049 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1.43% |
Capgemini SE ISIN FR0000125338 | Pays: France | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 1.42% |
Subtotal Action: | 51.60% | |||
3.838% Vontobel (EUR) 2024-05-20 ISIN CH1307494661 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.31% |
3.631% Vontobel (EUR) 2024-09-20 ISIN CH1326927824 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.18% |
3.83% Vontobel (EUR) 2024-07-10 ISIN CH1307507272 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.17% |
Subtotal Obligation: | 24.65% | |||
Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50 ISIN FR0007054358 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.97% |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ISIN DE0002635307 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.91% |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ISIN LU1834983477 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.56% |
Subtotal Fonds: | 11.45% | |||
Fiduciary Call EUR, 3.300%, 20.09.2023, TC BNP Paribas, Luxembourg (61828007) ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.19% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
Cash DKK ISIN CASHDKK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: DKK | Poids: 0.12% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.02% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.02% |
Cash SEK ISIN CASHSEK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: SEK | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 11.15% | |||
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C71AQF7 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.67% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C7S5YV8 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.45% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C7S5X85 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.01% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C7T3N20 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.01% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C7QG766 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
Subtotal Indice: | 1.15% | |||
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.00% |
Subtotal Swap: | 0.00% | |||
Total : | 100.00% |