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VontobelSVSP
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1.15% p.a. Floored Floater sur le taux d'intérêt LIBOR CHF à 3 mois avec emprunt de référence

  • N° valeur 24173089
  • ISIN CH0241730891
  • Symbole VFSCH
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DeviseCHF
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  • Certificat garanti par nantissement
  • Entités de Référence

Les Produits Structurés avec emprunt de référence sont des produits financieLes produits structurés liés au crédit des entités de référence sont des produits financiers complexes. Outre les risques classiques tels que le risque de marché, le risque de change et le risque de l'émetteur (ce dernier étant réduit en raison de la garantie COSI), les investisseurs supportent les risques spécifiques associés à l'entité de référence concernée et découlant de celle-ci. Il est conseillé aux investisseurs de s'assurer qu'ils comprennent et approuvent pleinement les risques associés aux produits structurés avec entités de référence avant d'acheter de tels produits.

CHF 3M-LIBORCHF 
Veuillez noter que ces cours sont indicatifs.

Documents

Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 1.15% p.a. Floored Floater auf CHF 3M-LIBOR Zinssatz mit Referenzanleihe
CH-Sec.No: 24173089
ISIN: CH0241730891

COUPON FIXING

The coupon for the next coupon period has been fixed as follows:

Reference: CHF 3M-LIBOR
Reference interest rate: -0.759400%
Effective date 31.10.2019

Next coupon period: 04.11.2019-03.02.2020
Next coupon rate: 1.1500% p.a.

Date: 31.10.2019
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.ch
Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 1.15% p.a. Floored Floater auf CHF 3M-LIBOR Zinssatz mit Referenzanleihe
CH-Sec.No: 24173089
ISIN: CH0241730891

COUPON FIXING

The coupon for the next coupon period has been fixed as follows:

Reference: CHF 3M-LIBOR
Reference interest rate: -0.76800%
Effective date 31.07.2019

Next coupon period: 02.08.2019-04.11.2019
Next coupon rate: 1.1500% p.a.

Date: 31.07.2019
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.ch
Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 1.15% pa Floored Floater on CHF 3M-LIBOR with Referenzanleihe
CH-Sec.No: 24173089
ISIN: CH0241730891

SUBJECT: REPLACEMENT OF REFERENCE BOND

The 8.50% Staples Inc 15.08.2025 USD reference bond with the ISIN US03939PAA21 has, in the course of a “make-whole” process, been called with effect from 16.04.2019. Therefore, the reference bond has been replaced by a new one. This handling is replicating the approach ISDA has taken with regard to the respective CDS-contracts and therefore is in accordance with standard market practice.

New reference bond: ISIN US855030AP77
Old reference bond: ISIN US03939PAA21

Date: 06.06.2019
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.ch
Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 1.15% p.a. Floored Floater auf CHF 3M-LIBOR Zinssatz mit Referenzanleihe
CH-Sec.No: 24173089
ISIN: CH0241730891

COUPON FIXING

The coupon for the next coupon period has been fixed as follows:

Reference: CHF 3M-LIBOR
Reference interest rate: -0.713800%
Effective date 30.04.2019

Next coupon period: 02.05.2019-02.08.2019
Next coupon rate: 1.1500% p.a.

Date: 30.04.2019
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.ch
Official Notice

Issuer: Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
Product: 1.15% p.a. Floored Floater auf CHF 3M-LIBOR Zinssatz mit Referenzanleihe
CH-Sec.No: 24173089
ISIN: CH0241730891

COUPON FIXING

The coupon for the next coupon period has been fixed as follows:

Reference: CHF 3M-LIBOR
Reference interest rate: -0.71300%
Effective date 31.01.2019

Next coupon period: 04.02.2019-02.05.2019
Next coupon rate: 1.1500% p.a.

Date: 31.01.2019
Bank: Bank Vontobel AG
Person: Issuance CH-APAC
Phone: +41 58 283 78 75
E-Mail: IssuanceCH-APAC@vontobel.ch
TypeDateTitre
Fixing31.10.2019Coupon Fixing
Fixing31.07.2019Coupon Fixing
Corporate action06.06.2019Replacement of Reference Bond
Fixing30.04.2019Coupon Fixing
Fixing31.01.2019Coupon Fixing

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