Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Obligation | 99.92% |
Espèces | 0.08% |
Composition de l'indice : Toutes les composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
0.625% Philip Mrrs Int (EUR) 2024-11-08 ISIN XS1716243719 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.31% |
0.01% NTT FINANCE (EUR) 2025-03-03 ISIN XS2305026762 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.24% |
EUR 1.875 % VW Intl. Finance 30.03.2027 ISIN XS1586555945 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.16% |
0.875% HSBC Holdings PLC (EUR) 2024-09-06 ISIN XS1485597329 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.09% |
0.83% BP Capital Markets PLC (EUR) 2024-09-19 ISIN XS1492671158 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 3.74% |
4.25% Swedbank (EUR) 2028-07-11 ISIN XS2572496623 | Pays: Suède | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.68% |
4.25% Fresenius (EUR) 2026-05-28 ISIN XS2559580548 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.66% |
1.25% Daim T Intl Fin (EUR) 2025-04-06 ISIN XS2466172280 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.42% |
1.125% Norsk Hydro (EUR) 2025-04-11 ISIN XS1974922442 | Pays: Norvège | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.41% |
0.125% Thermo Fisher Scien (EUR) 2025-03-01 ISIN XS2058556296 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.40% |
0.1% Booking Hldg (EUR) 2025-03-08 ISIN XS2308321962 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.39% |
1.625% Anglo American Capital PLC (EUR) 2026-03-11 ISIN XS1962513674 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 3.38% |
1.125% BNP Paribas (EUR) 2026-06-11 ISIN XS1748456974 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.35% |
1.5% Glencore Fin (EUR) 2026-10-15 ISIN XS1981823542 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.34% |
1.5% British Telecom PLC (EUR) 2027-06-23 ISIN XS1637333748 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.33% |
1.375% NatWest Markets PLC (EUR) 2027-03-02 ISIN XS2449911143 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.29% |
0.5% Holcim Finance (EUR) 2026-11-29 ISIN XS2081615473 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.25% |
3% Johnson Ctr (EUR) 2028-09-15 ISIN XS2527421668 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.05% |
0.25% Medtronic Glob (EUR) 2025-07-02 ISIN XS2020670779 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.95% |
0.25% UBS Group AG (EUR) 2028-02-24 ISIN CH0595205524 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.70% |
3.375% Schneider El (EUR) 2025-04-06 ISIN FR001400H5F4 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.62% |
2.75% Romania (EUR) 2025-10-29 ISIN XS1312891549 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.62% |
1.125% Danone SA (EUR) 2025-01-14 ISIN FR0012432912 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 2.59% |
1.625% Cie de Saint-Gobain (EUR) 2025-08-10 ISIN XS2517103250 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2.59% |
1.125% SocieteGenerale (EUR) 2025-01-23 ISIN FR0013311503 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.58% |
1% Schlum Fin Fr (EUR) 2026-02-18 ISIN XS1898256257 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.51% |
1.125% Akzo Nobel N.V. (EUR) 2026-04-08 ISIN XS1391625289 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.51% |
1.25% Royal Mail (EUR) 2026-10-08 ISIN XS2063268754 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.50% |
4.125% American Tower (EUR) 2027-05-16 ISIN XS2622275886 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.47% |
1.75% Canary Wh Grp (EUR) 2026-04-07 ISIN XS2327414061 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.50% |
4% Carlsberg Brew (EUR) 2028-10-05 ISIN XS2696046460 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.37% |
1.3% Three Gor FinII (EUR) 2024-06-21 ISIN XS1577956789 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.32% |
2.125% Mylan ISIN XS1801129286 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.31% |
EUR 1% Commerzbank Ag 04.03.2026 ISIN DE000CZ40NS9 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.26% |
Subtotal Obligation: | 99.92% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.08% |
Subtotal Espèces: | 0.08% | |||
Total : | 100.00% |