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9.00% p.a. Autocallable Reverse Convertible auf Meta Platforms Inc. (Quanto EUR)

  • Valor 124602945
  • ISIN CH1246029453
Geld (indikativ)%
Brief (indikativ)%
WährungEUR
Kurs von
  • Quanto
  • Autocallable
Meta Platforms Inc.USD 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Indikation handelt.

Dokumente

Coupon
Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00%)
Prämienanteil5.7456%
Zinsanteil3.2544%
Zinskonvention30/360
Preisstellungdirty
Couponzahlung
Coupon (pro Couponzahlungstag)EUR 22.50
Nächster Couponzahlungstag22.05.2023
Intervall (in Monaten)3
Lebenszyklus
Anfangsfixierung07.02.2023
Erster Handelszeitpunkt08.02.2023
Liberierung21.02.2023
Schlussfixierung07.02.2024
Rückzahlung22.02.2024
Autocall
Autocall LevelUSD 186.16
Autocall Level (in %)100.00%
Nächster Beobachtungstag08.05.2023
Übernächster Beobachtungstag08.08.2023
Nachhaltigkeitsmerkmal
--

Aktuelle Kursinformationen

Intraday1 Woche1 Monatseit Emission
bis
ProduktBasiswert

Laden der Daten

Performance
BasiswertSchlusskursAusübungspreis
USD 202.16USD 148.93

Kein Chart verfügbar

Coupon
Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00%)
Prämienanteil5.7456%
Zinsanteil3.2544%
Zinskonvention30/360
Preisstellungdirty
Couponzahlung
Coupon (pro Couponzahlungstag)EUR 22.50
Nächster Couponzahlungstag22.05.2023
Intervall (in Monaten)3
Lebenszyklus
Anfangsfixierung07.02.2023
Erster Handelszeitpunkt08.02.2023
Liberierung21.02.2023
Schlussfixierung07.02.2024
Rückzahlung22.02.2024
Autocall
Autocall LevelUSD 186.16
Autocall Level (in %)100.00%
Nächster Beobachtungstag08.05.2023
Übernächster Beobachtungstag08.08.2023
Nachhaltigkeitsmerkmal
--
Stammdaten
SSPA KlassifizierungReverse Convertible
Emissionspreis100.00%
NennwertEUR 1'000.00
ReferenzwährungEUR
QuantoJa
Ausübungspreis

Der Ausübungspreis (englisch: strike), Basispreis, Exercise Price oder Bezugspreis ist der Preis, zu dem der Käufer einer Option den Basiswert kaufen (Call) oder verkaufen (Put) kann. Der Anleger kann entweder den Basiswert am Ende der Laufzeit (Europäische Option) oder zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit (Amerikanische Option) beziehen oder abgegeben.

Bei den Knock-out-Produkten entspricht der Ausübungspreis häufig auch der Knock-out-Schwelle, bei deren Verletzung das Knock-out-Produkt wertlos wird.

Der Ausübungspreis bezeichnet bei Vonti (Reverse Convertible) die Schwelle, die darüber entscheidet, ob die Rückzahlung zum Nominalbetrag (Nennwert) oder durch Lieferung von Aktien erfolgt.

USD 148.93
Basiswert / Basiswert-ISINMeta Platforms
US30303M1027
Spot ReferenzpreisUSD 186.16
COSINein
KotierungKeine
Weitere Bestimmungen
Emittent

Als Emittent wird der Herausgeber eines strukturierten Produkts bezeichnet. Strukturierte Produkte sind rechtlich gesehen Schuldverschreibungen. Durch den Erwerb eines strukturierten Produktes, wird der Anleger zum Gläubiger des Emittenten. Daher sollte der Anleger für seine Anlageentscheidungen die Bonität des Emittenten in Betracht ziehen.

Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GarantinVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Rückzahlung / LieferungPhysische Lieferung
EmissionsprogrammLink zum Emissionsprogramm