Gamma Financials - Opportunity Convertible Bond Index
Open End | Währung: USDSpread
Spread
Performance (seit Emission) | 5.56% |
Volatilität p.a. | 2.74% |
Maximum Drawdown | -2.11% |
Anzahl Positionen | 16 |
Sharpe Ratio | 0.12 |
Anleihe | 88.83% |
Bargeld | 11.17% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
USD 1.125% Wayfair Inc. 01.11.2024 ISIN US94419LAD38 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 9.10% |
USD 5.50% Pennymac Corp. 01.11.2024 ISIN US70932AAD54 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 8.06% |
3% Pharming Group NV (EUR) 2025-01-21 ISIN XS2105716554 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 7.42% |
EUR 0.05% Zalando SE 06.08.2025 ISIN DE000A3E4589 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 7.07% |
EUR 0.00% Just Eat Takeaway.com NV 09.08.205 ISIN XS2296019891 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 6.96% |
USD 0.875% Livongo Health 01.06.2025 ISIN US539183AA12 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.58% |
USD 0.50% Five9 Inc. 01.06.2025 ISIN US338307AD33 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.58% |
0.25% TripAdvisor (USD) 2026-04-01 ISIN US896945AD46 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.50% |
USD 0.00% Wix.com Ltd. ISIN US92940WAD11 | Länder: Israel | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.28% |
7.5% Arbor Realty (USD) 2025-08-01 ISIN US038923BA50 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.26% |
0.375% NuVasive Inc. (USD) 2025-03-15 ISIN US670704AJ40 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.09% |
0% Cable One (USD) 2026-03-15 ISIN US12685JAE55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.06% |
0% Unity Software (USD) 2026-11-15 ISIN US91332UAB70 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 5.87% |
Subtotal Anleihe: | 88.83% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 11.11% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.12% |
accrued Performance Fee PGOCBV (123399433) ISIN CH0040604685 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.07% |
Subtotal Bargeld: | 11.17% | |||
Total : | 100.00% |
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