Spread
Produkt Übersicht
Performance (seit Emission) | 7.47% |
Volatilität p.a. | 2.25% |
Maximum Drawdown | -2.73% |
Anzahl Positionen | 91 |
Sharpe Ratio | 1.50 |
Index Übersicht
Index Allokation
Anleihe | 93.21% |
Bargeld | 7.05% |
Swap | -0.26% |
Index Zusammensetzung:
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
4.125% United States (USD) 2032-11-15 ISIN US91282CFV81 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.82% |
2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2025-03-13 ISIN DE000BU22007 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.96% |
0.45% European Union (EUR) 2041-07-04 ISIN EU000A3KT6B1 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.42% |
7.5% Crédit Agricole SA (GBP) ISIN XS2353099638 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.74% |
7.5% VW Intl Finance (EUR) ISIN XS2675884576 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.68% |
1.5% Derwent Ln 3 (GBP) 2025-06-12 ISIN XS2010324585 | Länder: Jersey | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.67% |
6.625% Athora Holding (EUR) 2028-06-16 ISIN XS2628821790 | Länder: Bermudas | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.66% |
5.5% Var Energi (EUR) 2029-05-04 ISIN XS2599156192 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.66% |
6.375% AXA (EUR) ISIN XS2737652474 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.57% |
3.375% Barclays (EUR) 2025-04-02 ISIN XS2150054026 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.54% |
5% Banco Santander SA (EUR) 2034-04-22 ISIN XS2751667150 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.53% |
5.25% Atradius Finance (EUR) 2044-09-23 ISIN XS1028942354 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.53% |
4% Crédit Agricole SA (EUR) 2026-10-12 ISIN FR001400D0Y0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.52% |
4.125% VW Intl Finance (EUR) 2025-11-15 ISIN XS2554487905 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.52% |
9% Aegea Fin (USD) 2031-01-20 ISIN USL01343AB52 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.52% |
3.875% Public Power (EUR) 2026-03-30 ISIN XS2314265237 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.52% |
0.625% Philip Mrrs Int (EUR) 2024-11-08 ISIN XS1716243719 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.46% |
3.625% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193662728 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.46% |
1.5% Heathrow Fdg (EUR) 2025-10-12 ISIN XS2242979719 | Länder: Jersey | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.45% |
2.4% HSBC Holdings PLC (USD) 2024-09-28 ISIN XS1876165819 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.44% |
4.625% ASR (EUR) ISIN XS1700709683 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.43% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.42% |
4.794% Citigroup Glbl (USD) 2026-09-30 ISIN XS1389110716 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.39% |
1.625% KKR Grp Fin (EUR) 2029-05-22 ISIN XS1998904921 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.36% |
2.428% Gldn Sac Fin Co (USD) 2027-07-11 ISIN XS1561100519 | Länder: Jersey | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.36% |
1.625% Tikehau Capital (EUR) 2029-03-31 ISIN FR0014002PC4 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.35% |
3.5% KBC IFIMA (USD) 2025-02-07 ISIN XS0210976329 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.35% |
3.375% Electricite de France SA (EUR) ISIN FR0013534336 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.33% |
1.5% Fresenius Medical C (EUR) 2030-05-29 ISIN XS2178769159 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.32% |
4.25% Israel Elec Corp LTD (USD) 2028-08-14 ISIN IL0060002446 | Länder: Israel | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.29% |
0% Nexi (EUR) 2028-02-24 ISIN XS2305842903 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.28% |
2.375% UNIQA Insur Gr (EUR) 2041-12-09 ISIN XS2418392143 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.27% |
4.75% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2029-02-26 ISIN XS1824424706 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.26% |
4.5% Rede D'Or Fin (USD) 2030-01-22 ISIN USL7915TAA09 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.26% |
0% DiaSorin (EUR) 2028-05-05 ISIN XS2339426004 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.25% |
4.25% Empresas (USD) 2029-07-18 ISIN USP9379RBA43 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.21% |
4.088% Mitsub UFJ Inv (EUR) 2050-12-15 ISIN XS0413650218 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.20% |
5.25% Matterhorn Tel (CHF) 2028-07-31 ISIN CH1282945554 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.19% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.18% |
1.985% Prosus (EUR) 2033-07-13 ISIN XS2363203089 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.17% |
3.125% Suzano Austria (USD) 2032-01-15 ISIN US86964WAK80 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.15% |
0% Chile Electric (USD) 2028-01-25 ISIN USP2550MAA29 | Länder: Chile | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.07% |
7.375% Enbridge (USD) 2083-01-15 ISIN US29250NBN49 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.05% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.04% |
7.25% Internatnl Ptrl (USD) 2027-02-01 ISIN NO0012423476 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.02% |
0.496% Aegon Ltd. (NLG) ISIN NL0000120889 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: NLG | Gewichtung: 1.00% |
8.5% Admiral Group (GBP) 2034-01-06 ISIN XS2643776680 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.99% |
3.25% Credito (USD) 2031-09-30 ISIN US05971V2D64 | Länder: Peru | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.97% |
8.75% Natl Bank Greece (GBP) 2027-06-02 ISIN XS2562483441 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.94% |
6.125% RL Fin Bonds 3 (GBP) 2028-11-13 ISIN XS1319738537 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.91% |
1.896% Aegon Ltd. (USD) ISIN NL0000116168 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.85% |
5.375% Petrobras Global Finance BV (GBP) 2029-10-01 ISIN XS0835891838 | Länder: Niederlande | Sektoren: Energie | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.84% |
6% NN Group (EUR) 2043-11-03 ISIN XS2616652637 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.83% |
12.472% mutares (EUR) 2027-03-31 ISIN NO0012530965 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.82% |
5.125% Harley Davids Fin (EUR) 2026-04-05 ISIN XS2607183980 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.80% |
2.25% Bat Intl Finance PLC (GBP) 2052-09-09 ISIN XS1488409977 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.80% |
6.651% EPH FIN (EUR) 2028-11-13 ISIN XS2716891440 | Länder: Tschechische Republik | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.79% |
5.125% Unicaja Banco (EUR) 2029-02-21 ISIN ES0280907033 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.78% |
8.5% Vallourec (EUR) 2026-06-30 ISIN XS2352739184 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.78% |
5.25% Bco de Sabadell S A (EUR) 2029-02-07 ISIN XS2583203950 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.78% |
5.25% BK LC Lux Fin1 (EUR) 2029-04-30 ISIN XS2338167104 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.77% |
3.652% ANZ Banking Group (EUR) 2026-01-20 ISIN XS2577127884 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.75% |
3.125% CETIN Grp (EUR) 2027-04-14 ISIN XS2468979302 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.75% |
3.875% Verisure Hold (EUR) 2026-07-15 ISIN XS2204842384 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.74% |
1.5% Ferrari (EUR) 2025-05-27 ISIN XS2180509999 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.74% |
3.5% Cheplapharm Arzneimittel GmbH (EUR) 2027-02-11 ISIN XS2112973107 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.73% |
5.375% Bayer (EUR) 2082-03-25 ISIN XS2451803063 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.71% |
1.25% BP Sondrio (EUR) 2027-07-13 ISIN XS2363719050 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.71% |
2.25% EUROBANK (EUR) 2028-03-14 ISIN XS2385386029 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.71% |
1% Wizz Air Fin Co (EUR) 2026-01-19 ISIN XS2433361719 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.70% |
2.5% Nomad Foods (EUR) 2028-06-24 ISIN XS2355604880 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.70% |
0.75% KLM Royal Dutch Air (CHF) ISIN CH0005362055 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.69% |
4.625% Romania (EUR) 2049-04-03 ISIN XS1968706876 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.68% |
3.5% VZ Sec Fin (EUR) 2032-01-15 ISIN XS2431015655 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.66% |
6.85% Petrobras Glob (USD) 2115-06-05 ISIN US71647NAN93 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.66% |
2.5% Bank of Scot (EUR) 2035-02-07 ISIN XS0211568331 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.66% |
2.938% Roth&CoContFi (USD) ISIN GB0047524268 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.65% |
4.625% WEA Finance (USD) 2048-09-20 ISIN USU94303AC55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.49% |
2.875% Aroundtown (EUR) ISIN XS2027946610 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.39% |
1.625% Aroundtown (EUR) ISIN XS2287744721 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.37% |
8% Jeff Group (USD) 2037-08-31 ISIN US47233JAV08 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.22% |
Subtotal Anleihe: | 93.21% | |||
Fiduciary Call EUR, 2.100%, 08.03.2023, TC DZ Privatbank S.A., Luxembourg Strass ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 6.33% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.71% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.09% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.06% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.03% |
accrued Performance Fee PLCPBV ISIN CH0040604545 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.16% |
Subtotal Bargeld: | 7.05% | |||
Swap foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.03% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.01% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.01% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.29% |
Subtotal Swap: | -0.26% | |||
Total : | 100.00% |
Lifecycle
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