Bellecapital Global Balanced Strategy Index
Open End | Währung: USDSpread
Spread
Performance (seit Emission) | 18.98% |
Volatilität p.a. | 9.10% |
Maximum Drawdown | -10.16% |
Anzahl Positionen | 56 |
Sharpe Ratio | 1.13 |
Aktie | 61.05% |
Anleihe | 31.90% |
Fond | 4.29% |
Bargeld | 2.32% |
Swap | 0.44% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
Palomar Holdings Inc ISIN US69753M1053 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 2.72% |
Fiserv, Inc. ISIN US3377381088 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.61% |
Datadog Inc. ISIN US23804L1035 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2.58% |
Fastenal Co. ISIN US3119001044 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 2.56% |
Rexel SA ISIN FR0010451203 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.38% |
E.ON SE ISIN DE000ENAG999 | Länder: Deutschland | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.32% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: 2.14% |
Cintas Corp. ISIN US1729081059 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.09% |
Pool Corp ISIN US73278L1052 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2.06% |
Cooper Companies Inc ISIN US2166485019 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.05% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Länder: Niederlande | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.02% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.98% |
S&P Global Inc. ISIN US78409V1044 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.97% |
BASF SE ISIN DE000BASF111 | Länder: Deutschland | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.88% |
Swisscom AG ISIN CH0008742519 | Länder: Schweiz | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.85% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Länder: Schweiz | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.82% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.76% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.74% |
Oneok, Inc. ISIN US6826801036 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.69% |
MasTec Inc. ISIN US5763231090 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.60% |
Straumann Holding AG ISIN CH1175448666 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.54% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.53% |
Continental AG ISIN DE0005439004 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.42% |
Georg Fischer AG ISIN CH1169151003 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.39% |
Cognex Corp. ISIN US1924221039 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.38% |
MTU Aero Engines Holdings AG ISIN DE000A0D9PT0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.36% |
Aviva Plc ISIN GB00BPQY8M80 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.34% |
Freni Brembo SPA ISIN IT0005252728 | Länder: Italien | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.33% |
Burckhardt Compression Holding Ltd. ISIN CH0025536027 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.29% |
Mowi ASA ISIN NO0003054108 | Länder: Norwegen | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: NOK | Gewichtung: 1.25% |
Landis+Gyr Group AG ISIN CH0371153492 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.23% |
CRISPR Therapeutics AG ISIN CH0334081137 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.15% |
Krystal Biotech Inc. ISIN US5011471027 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.00% |
Sarepta Therapeutics Inc. ISIN US8036071004 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.86% |
Beam Therapeutics Inc ISIN US07373V1052 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.62% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. ISIN US02043Q1076 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.54% |
Subtotal Aktie: | 61.05% | |||
0% United States (USD) 2024-03-28 ISIN US912797GY72 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 5.14% |
3.5% Microsoft Corp. (USD) 2035-02-12 ISIN US594918BC73 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.92% |
2.25% Coca-Cola (USD) 2032-01-05 ISIN US191216DP21 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.64% |
0% United States (USD) 2024-06-27 ISIN US912796Y452 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.38% |
3.6% Amazon.com Inc. (USD) 2032-04-13 ISIN US023135CH74 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.01% |
4.875% Boeing Co. (USD) 2025-05-01 ISIN US097023CT04 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.80% |
2% Thermo Fisher Scien (USD) 2031-10-15 ISIN US883556CL42 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.76% |
1.45% John Deere Cap (USD) 2031-01-15 ISIN US24422EVL00 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.76% |
3.7% Intel Corporation (USD) 2025-07-29 ISIN US458140AS90 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.76% |
4.35% General Motors Company (USD) 2025-04-09 ISIN US37045XCK00 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.73% |
3.7% The Walt Disney Co/The (USD) 2024-09-15 ISIN US254687CZ75 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.70% |
3.2% Apple Inc. (USD) 2027-05-11 ISIN US037833CR93 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.66% |
3.65% American Tower (USD) 2027-03-15 ISIN US03027XBV10 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.64% |
Subtotal Anleihe: | 31.90% | |||
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ISIN DE0006289309 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.29% |
Subtotal Fond: | 4.29% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.35% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.91% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.04% |
Cash NOK ISIN CASHNOK | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: NOK | Gewichtung: 0.01% |
Subtotal Bargeld: | 2.32% | |||
Forward foreign exchange position USD/CHF ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.24% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.20% |
Subtotal Swap: | 0.44% | |||
Total : | 100.00% |
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