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8.85% p.a. Reverse Convertible auf Julius Bär, UBS Group

  • Valor 112471609
  • ISIN CH1124716098
  • Symbol RMA6NV
nachhaltig
Geld (indikativ)%
Nominal
Brief (indikativ)%
Nominal
WährungCHF
Kurs von
Verkaufen
Kaufen
  • Autocallable
  • nachhaltig
Julius Bär Gruppe AGCHF 
UBS Group AGCHF 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Indikation handelt.

Dokumente

Coupon
Coupon (Coupon p.a.)8.85% (8.85%)
Prämienanteil8.8500%
Zinsanteil0.00%
Zinskonvention30/360
Preisstellungdirty
Couponzahlung
Coupon (pro Couponzahlungstag)CHF 22.13
Nächster Couponzahlungstag07.03.2022
Intervall (in Monaten)3
Lebenszyklus
Anfangsfixierung31.08.2021
Erster Handelszeitpunkt06.09.2021
Liberierung07.09.2021
Schlussfixierung31.08.2022
Rückzahlung07.09.2022
Autocall
Autocall Level (in %)100.00%
Nächster Beobachtungstag28.02.2022
Übernächster Beobachtungstag30.05.2022

Aktuelle Kursinformationen

Intraday1 Woche1 Monatseit Jahresbeginnseit Emission
bis
ProduktBasiswert

Laden der Daten

Performance
BasiswertSchlusskursAusübungspreisanfgl. Kurs
CHF 63.28CHF 56.34CHF 62.60
CHF 17.75CHF 13.752CHF 15.28

Kein Chart verfügbar

Coupon
Coupon (Coupon p.a.)8.85% (8.85%)
Prämienanteil8.8500%
Zinsanteil0.00%
Zinskonvention30/360
Preisstellungdirty
Couponzahlung
Coupon (pro Couponzahlungstag)CHF 22.13
Nächster Couponzahlungstag07.03.2022
Intervall (in Monaten)3
Lebenszyklus
Anfangsfixierung31.08.2021
Erster Handelszeitpunkt06.09.2021
Liberierung07.09.2021
Schlussfixierung31.08.2022
Rückzahlung07.09.2022
Autocall
Autocall Level (in %)100.00%
Nächster Beobachtungstag28.02.2022
Übernächster Beobachtungstag30.05.2022
Stammdaten
SVSP KlassifizierungReverse Convertible
Emissionspreis100.00%
NennwertCHF 1'000.00
ReferenzwährungCHF
QuantoNein
Ausübungspreis

Der Ausübungspreis (englisch: strike), Basispreis, Exercise Price oder Bezugspreis ist der Preis, zu dem der Käufer einer Option den Basiswert kaufen (Call) oder verkaufen (Put) kann. Der Anleger kann entweder den Basiswert am Ende der Laufzeit (Europäische Option) oder zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit (Amerikanische Option) beziehen oder abgegeben.

Bei den Knock-out-Produkten entspricht der Ausübungspreis häufig auch der Knock-out-Schwelle, bei deren Verletzung das Knock-out-Produkt wertlos wird.

Der Ausübungspreis bezeichnet bei Vonti (Reverse Convertible) die Schwelle, die darüber entscheidet, ob die Rückzahlung zum Nominalbetrag (Nennwert) oder durch Lieferung von Aktien erfolgt.

90.00%
COSINein
KotierungSIX Structured Products Exchange
Weitere Bestimmungen
Emittent

Als Emittent wird der Herausgeber eines strukturierten Produkts bezeichnet. Strukturierte Produkte sind rechtlich gesehen Schuldverschreibungen. Durch den Erwerb eines strukturierten Produktes, wird der Anleger zum Gläubiger des Emittenten. Daher sollte der Anleger für seine Anlageentscheidungen die Bonität des Emittenten in Betracht ziehen.

Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GarantinVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Rückzahlung / LieferungPhysische Lieferung
EmissionsprogrammLink zum Emissionsprogramm