Dynamic Global Opportunities - L Index
Open End | Währung: EURSpread
Spread
Performance (seit Emission) | 3.54% |
Volatilität p.a. | 4.48% |
Maximum Drawdown | -11.17% |
Anzahl Positionen | 38 |
Sharpe Ratio | 0.24 |
Fond | 59.15% |
Anleihe | 36.29% |
Aktie | 3.80% |
Bargeld | 1.39% |
Swap | -0.63% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 7.94% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ISIN IE00BLNMYC90 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.24% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ISIN US74348A4673 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 5.23% |
Carnot Efficient Energy Fund (EUR) D ISIN LU0330111302 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.60% |
MontLake UCITS Platform ICAV - ABR 75/25 Volatility UCITS Fund Accum Pooled -K- ISIN IE00BLH1T053 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 4.21% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 3.58% |
Winton Trend UCITS I EUR ISIN IE00BG382R37 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.55% |
Fidelity China Special Situations PLC ISIN GB00B62Z3C74 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 3.16% |
BioPharma Credit PLC ORD ISIN GB00BDGKMY29 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.09% |
ETF BH Macro Ltd ISIN GG00BQBFY362 | Länder: Guernsey | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 2.93% |
UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a ISIN LU0977261329 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: 2.69% |
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D-EUR ISIN FR0010245514 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.45% |
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd ISIN GG00BV54HY67 | Länder: Guernsey | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 2.36% |
UBS(Irl)FdSltnsplc BB Comdt CMCI SF U ETF (USD)Aa ISIN IE00BYYLVH00 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.13% |
iShares US Aerospace & Defense ETF ISIN US4642887602 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.82% |
iShares FTSE 100 UCITS ETF ISIN IE0005042456 | Länder: Irland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.69% |
BlackRock World Mining Trust PLC ISIN GB0005774855 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.49% |
Subtotal Fond: | 59.15% | |||
0.125% United States (USD) 2032-01-15 ISIN US91282CDX65 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 10.05% |
2.75% United States (USD) 2032-08-15 ISIN US91282CFF32 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 9.32% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.92% |
7.25% Internatnl Ptrl (USD) 2027-02-01 ISIN NO0012423476 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.41% |
1% Banco Santander SA (EUR) ISIN ES0213900220 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.42% |
5.375% Bayer (EUR) 2082-03-25 ISIN XS2451803063 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.38% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.37% |
4.088% Mitsub UFJ Inv (EUR) 2050-12-15 ISIN XS0413650218 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.33% |
6% TI Capital (USD) 2034-09-30 ISIN US87927VAM00 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.09% |
Subtotal Anleihe: | 36.29% | |||
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.07% |
Leonardo S.p.a. ISIN IT0003856405 | Länder: Italien | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.71% |
Unilever PLC ISIN GB00B10RZP78 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.03% |
Subtotal Aktie: | 3.80% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.07% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.19% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.12% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.01% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: HKD | Gewichtung: 0.00% |
Cash MXN ISIN CASHMXN | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: MXN | Gewichtung: 0.00% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: JPY | Gewichtung: 0.00% |
Subtotal Bargeld: | 1.39% | |||
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.01% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.64% |
Subtotal Swap: | -0.63% | |||
Total : | 100.00% |
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