Ascend Wealth Emerging Market Bond Reference Portfolio
Open End | Währung: USDSpread
Spread
Performance (seit Emission) | -18.78% |
Volatilität p.a. | 5.11% |
Maximum Drawdown | -30.42% |
Anzahl Positionen | 39 |
Sharpe Ratio | -1.29 |
Anleihe | 97.27% |
Bargeld | 2.73% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
5.125% Mo Du Fin Hldg (USD) 2029-05-07 ISIN USN6000DAA11 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.20% |
4.875% Bancolombia (USD) 2027-10-18 ISIN US05968LAK89 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.92% |
5.5% Hyundai Cap (USD) 2026-03-30 ISIN US44891CCB72 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.92% |
5.375% KOMIR (USD) 2028-05-11 ISIN XS2600704956 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.92% |
5.45% SMBC Av Cap Fn (USD) 2028-05-03 ISIN USG82296AG21 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.91% |
5.375% SK On (USD) 2026-05-11 ISIN XS2612749908 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.90% |
5.15% Pertamina Geo E (USD) 2028-04-27 ISIN USY7140EAA65 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.89% |
5.5% Doosan Enerbili (USD) 2026-07-17 ISIN XS2644967304 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.88% |
5.75% LG ENERGY SOLU (USD) 2028-09-25 ISIN USY5S5CGAB83 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.88% |
4.875% CK Hutchison (USD) 2033-04-21 ISIN USG21819AB63 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.87% |
5% KHNP (USD) 2028-07-18 ISIN USY4899GGB33 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.87% |
4.851% TNB Global Ven (USD) 2028-11-01 ISIN XS1897339096 | Länder: Malaysia | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.87% |
4.75% Saudi Arabia (USD) 2028-01-18 ISIN XS2577134401 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.86% |
5.45% MIND ID (USD) 2030-05-15 ISIN USY7140WAF50 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.86% |
4.774% 1st Ab Dhabi Bk (USD) 2028-06-06 ISIN XS2615919284 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.86% |
5.5% Hanwha TotalE (USD) 2029-07-18 ISIN XS2740446757 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.86% |
5.3% Bangkok Bk Hk (USD) 2028-09-21 ISIN USY06072AG07 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.85% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.85% |
5.75% Uzpromstroybank (USD) 2024-12-02 ISIN XS2083131859 | Länder: Usbekistan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.85% |
4.5% SABIC Capita II BV (USD) 2028-10-10 ISIN XS1890684761 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.84% |
4.75% Republic of Indonesia (USD) 2029-02-11 ISIN US455780CH76 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.84% |
5.45% HPCL-Mittal (USD) 2026-10-22 ISIN XS2052949968 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.83% |
4.8% DIB Sukuk (USD) 2028-08-16 ISIN XS2579950200 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.83% |
4.723% Saudi (USD) 2028-09-27 ISIN XS1877838877 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.82% |
3.125% Credito (USD) 2030-07-01 ISIN US05971V2C81 | Länder: Peru | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.74% |
3.875% Republic of Colombia (USD) 2027-04-25 ISIN US195325DL65 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.72% |
4.5% Petroleos Mexicanos (USD) 2026-01-23 ISIN US71654QBW15 | Länder: Mexiko | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 2.68% |
3.375% Oil & Natural Gas (USD) 2029-12-05 ISIN XS2087717364 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.61% |
3.75% Africa Finance (USD) 2029-10-30 ISIN XS2072933778 | Länder: Nigeria | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.54% |
3.882% GENM Cap Labn (USD) 2031-04-19 ISIN USY2700RAA06 | Länder: Malaysia | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.54% |
3.75% Suzano Austria (USD) 2031-01-15 ISIN US86964WAJ18 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.53% |
4.7% BOAD (USD) 2031-10-22 ISIN XS2063540038 | Länder: Togo | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.50% |
3.541% Indofood CBP (USD) 2032-04-27 ISIN XS2399787899 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.50% |
4.7% Pertamina (USD) 2049-07-30 ISIN US69370RAE71 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.47% |
5.8% Hyundai Cap (USD) 2030-04-01 ISIN US44891CCE12 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.49% |
4.75% Sino-Ocean (USD) 2029-08-05 ISIN XS2034822564 | Länder: Brit. Jungferninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.34% |
4.75% Sino-Ocean (USD) 2030-01-14 ISIN XS2098034452 | Länder: Brit. Jungferninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.22% |
3.125% Country Garden Holdings Co Ltd (USD) 2025-10-22 ISIN XS2240971742 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.20% |
Subtotal Anleihe: | 97.27% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.73% |
Subtotal Bargeld: | 2.73% | |||
Total : | 100.00% |
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