Cresta Optimized Opportunity Reference Portfolio
Open End | Währung: EURSpread
Spread
Performance (seit Emission) | 61.26% |
Volatilität p.a. | 13.39% |
Maximum Drawdown | -29.59% |
Anzahl Positionen | 84 |
Sharpe Ratio | 0.41 |
Aktie | 75.08% |
Fond | 10.79% |
Bargeld | 9.88% |
Anleihe | 2.15% |
Strukturiertes Produkt | 2.10% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5.94% |
PayPal Holdings Inc. ISIN US70450Y1038 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 4.27% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.02% |
Volkswagen AG ISIN DE0007664039 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.11% |
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 2.01% |
Domino's Pizza Inc. ISIN US25754A2015 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.97% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN US01609W1027 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.72% |
Partners Group Holding AG ISIN CH0024608827 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.70% |
Intuit Inc. ISIN US4612021034 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.56% |
BASF SE ISIN DE000BASF111 | Länder: Deutschland | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.39% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.35% |
Builders Firstsource Inc ISIN US12008R1077 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.34% |
BlackRock Inc. ISIN US09247X1019 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.34% |
Celsius Holdings Inc ISIN US15118V2079 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.34% |
Rheinmetall AG ISIN DE0007030009 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.33% |
Hormel Foods Corp ISIN US4404521001 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.31% |
Porsche Automobil Holding SE ISIN DE000PAH0038 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.28% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.25% |
Eli Lilly & Co. ISIN US5324571083 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.25% |
Coinbase Global Inc. ISIN US19260Q1076 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.23% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.21% |
Amgen Inc. ISIN US0311621009 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.15% |
Monster Beverage Corp. ISIN US61174X1090 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.14% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.14% |
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.05% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Länder: Dänemark | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.03% |
Occidental Petroleum Corporation ISIN US6745991058 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.03% |
Siemens Energy AG ISIN DE000ENER6Y0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.00% |
Applovin Corporation ISIN US03831W1080 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.99% |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Inhaber ISIN DE0005659700 | Länder: Deutschland | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.97% |
Sartorius AG ISIN DE0007165631 | Länder: Deutschland | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.95% |
Shopify Inc ISIN CA82509L1076 | Länder: Kanada | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.95% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.94% |
Halliburton Co. ISIN US4062161017 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.93% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.93% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.89% |
MercadoLibre Inc. ISIN US58733R1023 | Länder: Uruguay | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.85% |
Thermo Fisher Scientific Inc. ISIN US8835561023 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.84% |
On Holding Ltd ISIN CH1134540470 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.84% |
Sherwin-Williams Co. ISIN US8243481061 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.83% |
Ross Stores Inc ISIN US7782961038 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.83% |
Shell PLC ISIN GB00BP6MXD84 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.80% |
Casella Waste Systems Inc ISIN US1474481041 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.79% |
UnitedHealth Group Inc. ISIN US91324P1021 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.79% |
Crowdstrike Holdings Inc. ISIN US22788C1053 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.77% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.76% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.75% |
Wheaton Precious Metals Corp. ISIN CA9628791027 | Länder: Kanada | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 0.74% |
Interactive Brokers Group Inc. ISIN US45841N1072 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.71% |
Arista Networks Inc ISIN US0404131064 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: USD | Gewichtung: 0.69% |
Foot Locker Inc. ISIN US3448491049 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.69% |
Viking Therapeutics Inc ISIN US92686J1060 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.67% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN CH0025238863 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.66% |
Super Micro Computer Inc ISIN US86800U1043 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.66% |
Eastman Chemical Co. ISIN US2774321002 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 0.64% |
ServiceNow Inc ISIN US81762P1021 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
Nike Inc. ISIN US6541061031 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
Starbucks Corp. ISIN US8552441094 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
United Internet AG ISIN DE0005089031 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.55% |
Glencore PLC ISIN JE00B4T3BW64 | Länder: Schweiz | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.52% |
Xylem Inc. ISIN US98419M1009 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.52% |
Crown Holdings Inc. ISIN US2283681060 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.50% |
Robinhood Markets Inc. ISIN US7707001027 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.48% |
Schlumberger Ltd ISIN AN8068571086 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.44% |
Snowflake Inc. ISIN US8334451098 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.38% |
Subtotal Aktie: | 75.08% | |||
iShares Core Dividend Growth ETF ISIN US46434V6213 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.39% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Länder: Irland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.32% |
Invesco MDAX UCITS ETF Acc ISIN IE00BHJYDV33 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.18% |
Lumen Vietnam Fund -EUR-I- ISIN LI0500707893 | Länder: Liechtenstein | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.11% |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund ISIN US81369Y4070 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.04% |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BP3QZ825 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.01% |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BQT3WG13 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.98% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD ISIN IE00B3RBWM25 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.72% |
iShares Russell 1000 ETF ISIN US4642876225 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.69% |
ETF Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS Distr ISIN LU2082996385 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.68% |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ISIN US78468R5569 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.49% |
ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF USD ISIN IE00BYPLS672 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.20% |
Subtotal Fond: | 10.79% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 8.14% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.75% |
Subtotal Bargeld: | 9.88% | |||
4GLD ISIN DE000A0S9GB0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.69% |
4% Commerzbank AG (EUR) 2027-03-30 ISIN DE000CZ40LW5 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.45% |
Subtotal Anleihe: | 2.15% | |||
Underlying Tracker Societe Generale open end on Bull Carbon dioxide Future ISIN DE000CU3RPS9 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.19% |
Tracker Cert on BSK_PDATAV_VT (USD) Vontobel ISIN CH1293291600 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
Subtotal Strukturiertes Produkt: | 2.10% | |||
Total : | 100.00% |
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